一、 客户与联系人管理
1.1 机构型LP客户管理
- 1.1.1 基础信息管理
- 系统自动生成不可重复的客户唯一编号，确保数据唯一性
- 完整记录法定名称、工商注册简称、统一社会信用代码
- 建立多维度客户分类：政府引导基金/母基金/上市公司/保险公司/信托公司/企业投资者/基金会/其他金融机构
- 详细记录成立时间、注册资本、实缴资本、股权结构等核心信息
- 完整采集官方网站地址、注册地址、办公地址、邮政编码等地理信息
- 1.1.2 投资特性分析
- 记录管理资本规模(AUM)、可投资金规模、过往投资业绩
- 构建投资偏好画像：行业偏好（TMT/医疗健康/智能制造等）、地域偏好（全球/亚太/大中华等）、阶段偏好（天使/VC/PE/Pre-IPO）
- 分析投资行为特征：单笔投资规模区间、投资决策流程、决策周期、跟投偏好与Co-investment机会
- 1.1.3 关系与标签体系
- 明确分配内部负责人(IR经理)、协办人及团队归属
- 实时更新客户状态（潜在/开发中/已投资/活跃/休眠/流失）
- 构建智能标签体系：背景标签（国资/外资/混合所有制）、合作标签（已合作/可共同投资/战略投资者）、自定义标签
- 实现全互动关联：所有会议记录、通讯往来、投资文档自动归集至客户主档案
- 1.1.4 高级功能特性
- 智能去重机制，避免数据冗余
- 完整记录客户关键信息的变更历史与修改痕迹
- 基于角色设置客户信息可见范围与操作权限
- 自动检测数据完整度，提示缺失必填信息
1.2 高净值个人客户管理
- 1.2.1 个人身份信息管理
- 记录姓名、性别、出生日期、国籍、证件类型及号码
- 完整采集常驻地址、通讯地址、户籍地址
- 记录婚姻状况、家庭成员信息（可选）
- 1.2.2 职业与财富背景
- 详细记录公司名称、任职职务、所属行业
- 分析职业背景与财富来源（企业家/上市公司高管/专业投资人等）
- 评估净资产规模、流动性资产规模、负债情况
- 1.2.3 投资偏好分析
- 评估风险承受等级（保守/稳健/平衡/成长/进取）
- 记录投资经验（初级/中级/高级/专业）
- 分析具体兴趣领域（科技创新/医疗健康/消费升级/不动产等）
- 跟踪投资历史（曾参与基金/直接投资/二级市场投资）
- 1.2.4 合规与文件管理
- 存储合格投资者资质证明文件（资产证明/收入证明/纳税证明）
- 管理风险揭示书、投资者承诺函等法律文件
- 记录合规审查状态（已审核/待审核/需补充材料）
1.3 联系人管理
- 1.3.1 基本信息管理
- 记录姓名、职务、部门、级别
- 完整采集办公电话、手机、邮箱、微信等联系方式
- 记录助理信息、秘书联系方式
- 1.3.2 角色与影响力分析
- 标注决策角色（最终决策人/建议者/影响者/业务对接人）
- 构建关系图谱：上下级关系、部门协作关系、利益相关方
- 分析影响力权重与决策参与度
- 1.3.3 互动偏好管理
- 记录最佳联系时间、偏好沟通方式（电话/邮件/微信/面谈）
- 分析个人喜好（兴趣爱好/社交习惯/专业关注点）
- 记录禁忌事项与敏感话题
- 1.3.4 互动历史追踪
- 自动归档所有会议记录、电话记录、邮件往来
- 记录微信沟通关键内容（通过集成实现）
- 生成互动频率分析与关系热力图
1.4 投资者适当性与合规管理
- 1.4.1 KYC问卷管理
- 电子化KYC问卷设计与分发
- 自动化问卷回收与数据提取
- 评估风险承受能力、投资目标、投资经验
- 1.4.2 合规文件管理
- 集中存储尽职调查材料、认购协议、签字页
- 管理文件版本与有效性状态
- 设置文件到期提醒（如资质证明过期提醒）
- 1.4.3 合规筛查管理
- 集成反洗钱(AML) 筛查系统
- 进行政治敏感人物(PEP) 筛查
- 记录筛查日期、筛查结果、处理措施
- 1.4.4 合规状态管理
- 跟踪合规审核进度（待审核/审核中/已通过/需补充）
- 记录审核人员、审核时间、审核意见
- 生成合规报告与审计轨迹
二、 募资流程管理
2.1 潜在客户与渠道管理
- 2.1.1 线索来源管理
- 记录线索来源（市场活动/老LP推荐/FA渠道/自寻）
- 分析来源质量与转化效率
- 设置线索分配规则（自动分配/手动分配）
- 2.1.2 渠道管理
- 建立渠道档案（FA/律师事务所/会计师事务所/私人银行）
- 管理合作协议、佣金比例、结算方式
- 分析推荐历史与转化率统计
- 2.1.3 线索转化管理
- 设置线索转化标准与转化流程
- 自动去重判断与冲突检测
- 生成线索转化报告与渠道效果分析
2.2 可视化Pipeline管理
- 2.2.1 Pipeline阶段设计
- 自定义Pipeline阶段（初步接触→资料发送→路演→尽调→ITA→签约→打款）
- 设置阶段转换条件与审批流程
- 定义阶段成功率与预计耗时
- 2.2.2 阶段数据管理
- 初步接触：记录会议纪要、参会人员、兴趣程度
- 资料发送：管理PPM版本、发送时间、阅读状态
- 尽职调查：记录DD问题、答复内容、资料访问日志
- ITA阶段：管理投资意向书、关键条款、谈判记录
- 2.2.3 流程推进管理
- 拖拽式阶段更新与可视化看板
- 自动化任务生成与分配
- 预测性分析：基于阶段数据预测募资金额与完成时间
- 异常预警：阶段停滞、超时预警
三、 基金运营与投资者服务
3.1 基金与LP资本账户管理
- 3.1.1 基金信息管理
- 建立基金档案：基金名称、成立时间、规模、币种
- 记录关键人信息：投资经理、决策委员、风控负责人
- 管理基金文件：LPA、公司章程、备案文件
- 3.1.2 LP资本账户管理
- 建立LP专属资本账户
- 跟踪认缴总额、实缴金额、实缴比例
- 记录分红记录、分配金额、分配时间
- 计算关键指标：IRR、DPI、RVPI、TVPI
- 3.1.3 数据对接管理
- 与财务系统对接自动获取数据
- 与估值系统对接获取最新净值
- 数据校验与异常检测
- 3.1.4 投资者查询服务
- 提供在线查询门户（LP Portal）
- 设置查询权限与数据可见范围
- 记录查询历史与常见问题
3.2 投后报告管理
- 3.2.1 报告模板管理
- 设计标准化报告模板（季报/年报/临时公告）
- 支持自定义模板与灵活配置
- 管理多语言版本与多格式输出
- 3.2.2 报告生成管理
- 自动化数据填充与图表生成
- 多维度数据校验与质量检查
- 支持手动调整与内容补充
- 3.2.3 报告分发管理
- 智能分发列表管理（按基金/客户类型/自定义分组）
- 设置分发时间与频率
- 记录发送状态与阅读状态
- 3.2.4 历史报告管理
- 建立报告版本库与归档系统
- 设置访问权限与下载权限
- 生成报告使用分析与投资者关注点分析
四、 市场与活动管理
4.1 市场活动管理
- 4.1.1 活动策划管理
- 创建活动方案：主题、预算、时间、地点、规模
- 制定执行计划：任务分配、时间节点、责任人
- 管理演讲嘉宾：背景资料、演讲主题、行程安排
- 4.1.2 邀请与报名管理
- 智能嘉宾筛选与邀请名单生成
- 发送个性化邀请函与提醒通知
- 跟踪报名状态与出席确认
- 4.1.3 现场管理
- 生成签到二维码与电子门票
- 现场扫码签到与身份验证
- 收集名片信息与现场反馈
- 4.1.4 会后跟进管理
- 自动感谢信发送与材料分享
- 进行满意度调研与效果评估
- 生成活动报告与ROI分析
4.2 路演管理
- 4.2.1 路演计划管理
- 制定路演日程：时间、地点、参与人员
- 安排一对一会议与小组讨论
- 协调内部资源与外部资源
- 4.2.2 材料准备管理
- 统一路演材料版本（PPT/PPM/FAQ）
- 管理材料访问权限与使用记录
- 准备个性化材料与定制化内容
- 4.2.3 执行与跟进管理
- 记录会议纪要与讨论要点
- 跟踪后续行动项与责任人
- 评估会议效果与投资者反馈
- 4.2.4 分析与优化管理
- 分析路演转化率与投资意向
- 优化演讲内容与展示方式
- 生成路演总结报告与改进建议
